东方红汇利债券A 净资产规模 54.71 亿元，比上期增加 71.68% , 股票配置占比上期增加 53.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.27 | 15.66 | 55.06 | 83.96 | 0.14 | 0.22 | 0.10 | 0.16 | 54.71 | 65.58 |
| 2025-06-30 | 6.67 | 18.46 | 29.29 | 81.05 | 0.11 | 0.29 | 0.07 | 0.20 | 31.87 | 36.14 |
| 2025-03-31 | 5.50 | 18.20 | 24.47 | 80.90 | 0.10 | 0.32 | 0.18 | 0.58 | 27.93 | 30.25 |
| 2024-12-31 | 4.56 | 17.87 | 20.31 | 79.65 | 0.63 | 2.47 | 0.00 | 0.01 | 22.72 | 25.50 |
| 2024-09-30 | 5.21 | 17.74 | 22.86 | 77.80 | 0.74 | 2.53 | 0.57 | 1.93 | 24.08 | 29.39 |
| 2024-06-30 | 5.83 | 16.86 | 28.12 | 81.35 | 0.36 | 1.05 | 0.26 | 0.74 | 28.05 | 34.57 |
| 2024-03-31 | 6.03 | 16.76 | 29.03 | 80.73 | 0.90 | 2.51 | 0.00 | -0.00 | 30.07 | 35.96 |
| 2023-12-31 | 9.76 | 17.19 | 46.26 | 81.52 | 0.59 | 1.05 | 0.13 | 0.24 | 45.84 | 56.74 |