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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.81亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4416.00 |
|
0.85% |
| 2 |
宁德时代 |
4291.95 |
|
0.82% |
| 3 |
瀚蓝环境 |
4039.36 |
|
0.77% |
| 4 |
鱼跃医疗 |
3861.99 |
|
0.74% |
| 5 |
美的集团 |
3477.51 |
|
0.67% |
| 6 |
伊利股份 |
3509.84 |
|
0.67% |
| 7 |
纳芯微 |
3397.62 |
|
0.65% |
| 8 |
中国移动 |
3349.76 |
|
0.64% |
| 9 |
税友股份 |
3105.71 |
|
0.59% |
| 10 |
恺英网络 |
2864.16 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24京国资MTN005 |
15417.23 |
150.00 |
2.95% |
| 2 |
25北控集CP002 |
15046.33 |
150.00 |
2.88% |
| 3 |
23华泰G4 |
12267.34 |
120.00 |
2.35% |
| 4 |
24农发31 |
11166.13 |
110.00 |
2.14% |
| 5 |
25北控集CP001 |
11136.52 |
110.00 |
2.13% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
1.23% |
0.73% |
3.86% |
6.52% |
0.73% |
12.77% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
963/8774 |
984/8774 |
2409/8774 |
865/8774 |
781/8774 |
1525/8774 |
1116/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1655 |
1.4905 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
1.1627 |
1.4877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1626 |
1.4876 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1629 |
1.4879 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
1.1606 |
1.4856 |
0.0047 |
0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0050 |
| 2025-06-24 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0050 |
| 2025-04-01 |
2025-04-03 |
2025-04-03 |
2025-04-08 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-24 |
0.0100 |
| 2024-10-25 |
2024-10-29 |
2024-10-29 |
2024-10-31 |
0.0050 |
