加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.81亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1571 |
1.4821 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1564 |
1.4814 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1557 |
1.4807 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1573 |
1.4823 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1570 |
1.4820 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1557 |
1.4807 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1552 |
1.4802 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1548 |
1.4798 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1550 |
1.4800 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1539 |
1.4789 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1536 |
1.4786 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.1502 |
1.4752 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.1517 |
1.4767 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1526 |
1.4776 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.1511 |
1.4761 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.1522 |
1.4772 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1513 |
1.4763 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.1529 |
1.4779 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1534 |
1.4784 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.1519 |
1.4769 |
-0.0001 |
-0.01 |