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- 基金估值：
-
[03-26]
- 累计分红：
- 0.1290元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2014-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
613.20 |
|
2.55% |
| 2 |
齐峰新材 |
208.80 |
|
0.87% |
| 3 |
深圳机场 |
157.92 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
549.28 |
5.50 |
87.83% |
业绩表现
截至：2021-03-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.15% |
0.01% |
0.67% |
0.10% |
-0.09% |
10.91% |
| 沪深300指数 |
0.62% |
-5.60% |
-0.08% |
10.24% |
36.23% |
-4.36% |
29.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.18% |
0.75% |
1.78% |
2.65% |
0.58% |
9.40% |
| 同类型阶段排名 |
3903/4254 |
3601/4254 |
3631/4254 |
3473/4254 |
3679/4254 |
3597/4254 |
1541/4254 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-03-26 |
1.0601 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-03-25 |
1.0601 |
1.1891 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2021-03-24 |
1.0614 |
1.1904 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2021-03-23 |
1.0622 |
1.1912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-03-22 |
1.0622 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-13 |
2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-18 |
0.0400 |
| 2018-10-17 |
2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-22 |
0.0080 |
| 2018-07-12 |
2018-07-16 |
2018-07-16 |
2018-07-17 |
0.0180 |
| 2018-04-12 |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
0.0100 |
| 2016-12-20 |
2016-12-22 |
2016-12-22 |
2016-12-23 |
0.0040 |
