上投摩根纯债添利债券A 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -96.40% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 85.67 | 0.01 | 11.92 | 0.00 | 2.41 | 0.04 | 0.06 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 98.48 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 1.13 | 1.15 | 1.18 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 97.68 | 0.02 | 0.39 | 0.12 | 1.93 | 5.23 | 5.96 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 92.18 | 0.43 | 5.85 | 0.14 | 1.97 | 5.74 | 7.27 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 97.26 | 0.04 | 0.56 | 0.17 | 2.18 | 6.35 | 7.58 |
| 2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 97.48 | 0.07 | 0.81 | 0.15 | 1.71 | 7.62 | 8.85 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.84 | 98.42 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 1.44 | 7.35 | 8.98 |
| 2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 95.10 | 0.01 | 3.29 | 0.00 | 1.61 | 0.09 | 0.24 |