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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2540元
- 基金经理：
- 田原
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
4885.23 |
50.00 |
9.61% |
| 2 |
24河北债03 |
4217.85 |
40.00 |
8.30% |
| 3 |
23国开03 |
4170.68 |
40.00 |
8.21% |
| 4 |
23国开08 |
4120.98 |
40.00 |
8.11% |
| 5 |
24建行债01A |
4088.09 |
40.00 |
8.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.03% |
0.28% |
-0.34% |
0.02% |
0.02% |
6.35% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7214/8770 |
7345/8770 |
6770/8770 |
7747/8770 |
7713/8770 |
7640/8770 |
5574/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0397 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0397 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0397 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0397 |
1.2937 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0407 |
1.2947 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0073 |
| 2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0086 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0090 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0069 |
| 2024-07-11 |
2024-07-12 |
2024-07-12 |
2024-07-15 |
0.0053 |
