摩根纯债丰利债券A 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -8.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | 98.25 | 0.11 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 99.83 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 6.34 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 97.56 | 0.02 | 0.31 | 0.11 | 2.13 | 0.05 | 5.16 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 99.81 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.53 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 91.09 | 0.02 | 0.36 | 0.44 | 8.55 | 0.05 | 5.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 99.01 | 0.06 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.01 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 99.23 | 0.04 | 0.75 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 5.68 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 89.34 | 0.02 | 3.67 | 0.04 | 6.99 | 0.20 | 0.57 |