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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2220元
- 基金经理：
- 李可,樊鑫
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶晨股份 |
77.83 |
|
0.66% |
| 2 |
万华化学 |
69.91 |
|
0.59% |
| 3 |
汇川技术 |
67.06 |
|
0.57% |
| 4 |
中国国航 |
62.49 |
|
0.53% |
| 5 |
鸿路钢构 |
61.25 |
|
0.52% |
| 6 |
潞安环能 |
56.96 |
|
0.48% |
| 7 |
天齐锂业 |
52.33 |
|
0.44% |
| 8 |
宁德时代 |
48.24 |
|
0.41% |
| 9 |
兆易创新 |
46.93 |
|
0.40% |
| 10 |
圣邦股份 |
45.81 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2579.79 |
25.60 |
21.92% |
| 2 |
25国债08 |
1529.64 |
15.20 |
13.00% |
| 3 |
25国债06 |
1011.21 |
10.00 |
8.59% |
| 4 |
25国债03 |
1003.06 |
10.00 |
8.52% |
| 5 |
25国债05 |
908.06 |
9.00 |
7.72% |
| 6 |
兴业转债 |
108.78 |
0.00 |
0.92% |
| 7 |
南航转债 |
76.20 |
0.00 |
0.65% |
| 8 |
正帆转债 |
14.70 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.21% |
-0.20% |
4.06% |
7.15% |
8.54% |
4.81% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1414/8759 |
2128/8759 |
8330/8759 |
720/8759 |
538/8759 |
372/8759 |
6372/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1800 |
1.4020 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
1.1786 |
1.4006 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
1.1778 |
1.3998 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1779 |
1.3999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.1779 |
1.3999 |
0.0020 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-08 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0500 |
| 2024-05-14 |
2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-20 |
0.0220 |
| 2019-12-14 |
2019-12-18 |
2019-12-18 |
2019-12-20 |
0.0420 |
| 2019-11-20 |
2019-11-22 |
2019-11-22 |
2019-11-26 |
0.0530 |
| 2019-10-30 |
2019-10-31 |
2019-10-31 |
2019-11-04 |
0.0550 |
