加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2220元
- 基金经理：
- 李可,樊鑫
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1923 |
1.4143 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
1.1877 |
1.4097 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.1862 |
1.4082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1861 |
1.4081 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1867 |
1.4087 |
0.0049 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.1827 |
1.4047 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.1802 |
1.4022 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1802 |
1.4022 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1796 |
1.4016 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1806 |
1.4026 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1800 |
1.4020 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1786 |
1.4006 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1778 |
1.3998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1779 |
1.3999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1779 |
1.3999 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1763 |
1.3983 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1757 |
1.3977 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1729 |
1.3949 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1739 |
1.3959 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1745 |
1.3965 |
0.0010 |
0.07 |