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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2220元
- 基金经理：
- 李可,樊鑫
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1802 |
1.4022 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1802 |
1.4022 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1796 |
1.4016 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1806 |
1.4026 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1800 |
1.4020 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1786 |
1.4006 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1778 |
1.3998 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1779 |
1.3999 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1779 |
1.3999 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1763 |
1.3983 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1757 |
1.3977 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1729 |
1.3949 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1739 |
1.3959 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1745 |
1.3965 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.1737 |
1.3957 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1747 |
1.3967 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.2241 |
1.3961 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.2256 |
1.3976 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2258 |
1.3978 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
1.2245 |
1.3965 |
-0.0013 |
-0.09 |