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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2393元
- 基金经理：
- 李可,时慕蓉,樊鑫
- 成立日期：
- 2016-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
215.54 |
|
1.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
16249.58 |
162.18 |
21.86% |
| 2 |
25国债01 |
11941.62 |
118.50 |
16.07% |
| 3 |
25国债08 |
8121.19 |
80.70 |
10.93% |
| 4 |
18国开10 |
5357.15 |
50.00 |
7.21% |
| 5 |
铁建YK28 |
5027.45 |
50.00 |
6.76% |
| 6 |
兴业转债 |
894.27 |
0.00 |
1.20% |
| 7 |
青农转债 |
818.27 |
0.00 |
1.10% |
| 8 |
重银转债 |
819.79 |
0.00 |
1.10% |
| 9 |
柳药转债 |
775.58 |
0.00 |
1.04% |
| 10 |
上银转债 |
773.87 |
0.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
0.06% |
0.05% |
0.46% |
2.11% |
2.18% |
9.57% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
878/8734 |
4733/8734 |
7954/8734 |
4877/8734 |
2613/8734 |
2146/8734 |
3009/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1761 |
1.6088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.1761 |
1.6088 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
1.1738 |
1.6062 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
1.1715 |
1.6036 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
1.1718 |
1.6039 |
0.0036 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0710 |
| 2024-09-24 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.0732 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-28 |
0.0951 |
