加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2393元
- 基金经理：
- 李可,时慕蓉,樊鑫
- 成立日期：
- 2016-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌尔股份 |
215.54 |
|
1.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
16249.58 |
162.18 |
21.86% |
| 2 |
25国债01 |
11941.62 |
118.50 |
16.07% |
| 3 |
25国债08 |
8121.19 |
80.70 |
10.93% |
| 4 |
18国开10 |
5357.15 |
50.00 |
7.21% |
| 5 |
铁建YK28 |
5027.45 |
50.00 |
6.76% |
| 6 |
兴业转债 |
894.27 |
0.00 |
1.20% |
| 7 |
青农转债 |
818.27 |
0.00 |
1.10% |
| 8 |
重银转债 |
819.79 |
0.00 |
1.10% |
| 9 |
柳药转债 |
775.58 |
0.00 |
1.04% |
| 10 |
上银转债 |
773.87 |
0.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.06% |
2.87% |
1.82% |
1.96% |
5.12% |
2.06% |
9.88% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
295/8772 |
323/8772 |
618/8772 |
1674/8772 |
1054/8772 |
576/8772 |
2598/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2062 |
1.6430 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
1.2022 |
1.6385 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
1.1997 |
1.6356 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
1.1961 |
1.6315 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
1.1902 |
1.6248 |
0.0100 |
0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0710 |
| 2024-09-24 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.0732 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-28 |
0.0951 |
