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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2063元
- 基金经理：
- 雷冠中,王超
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
3014.34 |
30.00 |
10.07% |
| 2 |
23农行二级资本债01A |
2124.85 |
20.00 |
7.10% |
| 3 |
22光大银行二级资本债01A |
2063.39 |
20.00 |
6.90% |
| 4 |
23平安银行小微债 |
2046.46 |
20.00 |
6.84% |
| 5 |
21兴业银行二级01 |
2047.82 |
20.00 |
6.84% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.02% |
0.32% |
0.68% |
1.60% |
0.32% |
8.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7623/8896 |
6391/8896 |
7064/8896 |
6963/8896 |
5250/8896 |
7161/8896 |
3630/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1042 |
1.3105 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1040 |
1.3103 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1039 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1039 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1039 |
1.3102 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-11 |
0.0520 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-12 |
0.0473 |
| 2021-11-15 |
2021-11-17 |
2021-11-17 |
2021-11-19 |
0.0140 |
| 2019-11-14 |
2019-11-18 |
2019-11-18 |
2019-11-20 |
0.0400 |
| 2018-12-01 |
2018-12-04 |
2018-12-04 |
2018-12-06 |
0.0530 |
