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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2063元
- 基金经理：
- 雷冠中,王超
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1014 |
1.3077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1013 |
1.3076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1013 |
1.3076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1011 |
1.3074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1010 |
1.3073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1009 |
1.3072 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1009 |
1.3072 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1010 |
1.3073 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1007 |
1.3070 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1005 |
1.3068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1004 |
1.3067 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1004 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1003 |
1.3066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1003 |
1.3066 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1003 |
1.3066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1002 |
1.3065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1001 |
1.3064 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0999 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0998 |
1.3061 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0996 |
1.3059 |
0.0001 |
0.01 |