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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2063元
- 基金经理：
- 雷冠中,王超
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20恒丰银行永续债 |
2093.68 |
20.00 |
7.68% |
| 2 |
20广发银行二级01 |
2082.20 |
20.00 |
7.64% |
| 3 |
24建行债02BC |
2049.29 |
20.00 |
7.52% |
| 4 |
23平安银行小微债 |
2037.29 |
20.00 |
7.48% |
| 5 |
23华夏银行债02 |
2031.08 |
20.00 |
7.45% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.36% |
0.70% |
1.76% |
0.04% |
8.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3315/8774 |
4872/8774 |
6038/8774 |
3228/8774 |
3070/8774 |
3716/8774 |
3428/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1011 |
1.3074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1010 |
1.3073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1009 |
1.3072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1009 |
1.3072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1010 |
1.3073 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-11 |
0.0520 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-12 |
0.0473 |
| 2021-11-15 |
2021-11-17 |
2021-11-17 |
2021-11-19 |
0.0140 |
| 2019-11-14 |
2019-11-18 |
2019-11-18 |
2019-11-20 |
0.0400 |
| 2018-12-01 |
2018-12-04 |
2018-12-04 |
2018-12-06 |
0.0530 |
