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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 雷冠中,陈亮
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
9.46% |
| 2 |
25中国银行CD042 |
4935.52 |
50.00 |
9.27% |
| 3 |
25进出06 |
3004.69 |
30.00 |
5.64% |
| 4 |
25农发31 |
3001.78 |
30.00 |
5.64% |
| 5 |
25民生银行二级资本债01 |
2004.98 |
20.00 |
3.76% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.42% |
0.66% |
1.49% |
1.48% |
6.42% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7016/8765 |
6005/8765 |
6388/8765 |
3790/8765 |
4337/8765 |
3594/8765 |
5596/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2120 |
1.3490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.2119 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.2119 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.2119 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.2119 |
1.3489 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-25 |
2019-03-27 |
2019-03-27 |
2019-03-29 |
0.0200 |
| 2018-12-20 |
2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-25 |
0.0470 |
| 2018-09-25 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-28 |
0.0200 |
| 2018-05-31 |
2018-06-04 |
2018-06-04 |
2018-06-06 |
0.0500 |
