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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 雷冠中,陈亮
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2121 |
1.3491 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2121 |
1.3491 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2121 |
1.3491 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2120 |
1.3490 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2119 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2119 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2119 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2119 |
1.3489 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2117 |
1.3487 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.2116 |
1.3486 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2115 |
1.3485 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.2115 |
1.3485 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2115 |
1.3485 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2114 |
1.3484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2113 |
1.3483 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.2113 |
1.3483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.2112 |
1.3482 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.2111 |
1.3481 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.2111 |
1.3481 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.2111 |
1.3481 |
-0.0001 |
-0.01 |