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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.6290元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2012-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债22 |
5219.32 |
50.00 |
6.79% |
| 2 |
24中银投资MTN001A(BC) |
5063.00 |
50.00 |
6.59% |
| 3 |
24中财G2 |
5059.59 |
50.00 |
6.58% |
| 4 |
23鲲鹏投资MTN001 |
4088.53 |
40.00 |
5.32% |
| 5 |
24光证G2 |
4042.09 |
40.00 |
5.26% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.17% |
0.33% |
-0.09% |
1.22% |
0.11% |
10.08% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
4647/8781 |
4387/8781 |
6550/8781 |
7338/8781 |
5392/8781 |
5082/8781 |
2596/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0849 |
2.1559 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0848 |
2.1558 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0845 |
2.1555 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0843 |
2.1553 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0842 |
2.1552 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-21 |
0.0100 |
| 2024-12-23 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.0050 |
| 2024-09-23 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0250 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0520 |
| 2024-03-25 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-29 |
0.0500 |
