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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6290元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2012-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0845 |
2.1555 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0843 |
2.1553 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0842 |
2.1552 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0841 |
2.1551 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0838 |
2.1548 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0837 |
2.1547 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0835 |
2.1545 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0836 |
2.1546 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0838 |
2.1548 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0837 |
2.1547 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0834 |
2.1544 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0834 |
2.1544 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0838 |
2.1548 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0836 |
2.1546 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0836 |
2.1546 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0834 |
2.1544 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0831 |
2.1541 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0831 |
2.1541 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0828 |
2.1538 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0825 |
2.1535 |
0.0005 |
0.03 |