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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 刘晓兰
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发10 |
34378.82 |
350.00 |
27.35% |
| 2 |
24国开10 |
27983.58 |
270.00 |
22.27% |
| 3 |
25国开15 |
25404.66 |
260.00 |
20.21% |
| 4 |
24国开15 |
9224.84 |
90.00 |
7.34% |
| 5 |
25超长特别国债06 |
8833.66 |
90.00 |
7.03% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.41% |
-0.64% |
-3.07% |
-3.00% |
-0.05% |
12.58% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2282/8781 |
8548/8781 |
8518/8781 |
8660/8781 |
8634/8781 |
8404/8781 |
1240/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2272 |
1.2372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
1.2273 |
1.2373 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
1.2263 |
1.2363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.2264 |
1.2364 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.2261 |
1.2361 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-02-27 |
2024-02-28 |
2024-02-28 |
2024-02-29 |
0.0050 |
| 2024-01-17 |
2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-19 |
0.0050 |
