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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 刘晓兰
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2278 |
1.2378 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2270 |
1.2370 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2276 |
1.2376 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.2315 |
1.2415 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2314 |
1.2414 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2321 |
1.2421 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2322 |
1.2422 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.2304 |
1.2404 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.2322 |
1.2422 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2303 |
1.2403 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.2308 |
1.2408 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.2262 |
1.2362 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.2259 |
1.2359 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
1.2296 |
1.2396 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-11 |
1.2332 |
1.2432 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
1.2313 |
1.2413 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.2293 |
1.2393 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.2273 |
1.2373 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2279 |
1.2379 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.2255 |
1.2355 |
-0.0048 |
-0.39 |