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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1488元
- 基金经理：
- 王中兴,张佳蕾
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
55406.46 |
540.00 |
22.13% |
| 2 |
22国开03 |
48395.90 |
470.00 |
19.33% |
| 3 |
21国开08 |
32429.70 |
320.00 |
12.95% |
| 4 |
23国开07 |
18188.33 |
180.00 |
7.27% |
| 5 |
24国开清发03 |
16061.28 |
160.00 |
6.42% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.06% |
0.42% |
0.26% |
0.65% |
0.62% |
8.59% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
6707/8765 |
5865/8765 |
5764/8765 |
5864/8765 |
6501/8765 |
6243/8765 |
3814/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0577 |
1.2065 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0582 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0581 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0582 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0581 |
1.2069 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0060 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0064 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0066 |
| 2025-02-19 |
2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-25 |
0.0067 |
| 2024-11-21 |
2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
0.0061 |
