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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1488元
- 基金经理：
- 王中兴,张佳蕾
- 成立日期：
- 2019-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0578 |
1.2066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0577 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0577 |
1.2065 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0582 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0581 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0582 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0581 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0578 |
1.2066 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0580 |
1.2068 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0575 |
1.2063 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0573 |
1.2061 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0568 |
1.2056 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0566 |
1.2054 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0568 |
1.2056 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0572 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0569 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0567 |
1.2055 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0562 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0561 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0558 |
1.2046 |
-0.0012 |
-0.09 |