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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔宁,张恒
- 成立日期：
- 2021-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-02 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-30 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0006 |
0.05 |