平安季季享3个月持有债券C 净资产规模 3.53 亿元，比上期增加 -10.99% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 96.53 | 0.12 | 2.76 | 0.03 | 0.71 | 3.53 | 4.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 97.60 | 0.12 | 1.82 | 0.04 | 0.58 | 3.97 | 6.34 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 91.86 | 0.08 | 1.59 | 0.33 | 6.55 | 4.27 | 5.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 99.07 | 0.06 | 0.84 | 0.01 | 0.09 | 6.05 | 7.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 99.36 | 0.05 | 0.58 | 0.00 | 0.06 | 5.67 | 8.08 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 92.57 | 0.12 | 1.52 | 0.45 | 5.91 | 6.63 | 7.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 96.16 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 3.54 | 7.03 | 8.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 98.39 | 0.03 | 0.35 | 0.11 | 1.26 | 6.08 | 8.65 |