| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.111元 | 4 | 2023-06-27 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0010元 | 2023-06-27 |
| 2023-03-25 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.0500元 | 2023-03-30 |
| 2022-12-22 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.0100元 | 2022-12-28 |
| 2022-06-22 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0500元 | 2022-06-28 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 浦银安盛中短债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2023-06-20 |
| 浦银安盛中短债债券型证券投资基金2023年度分红公告 | 分红公告 | 2023-03-25 |
| 浦银安盛中短债债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2022-12-22 |
| 浦银安盛中短债债券型证券投资基金2022年度分红公告 | 分红公告 | 2022-06-22 |