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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1110元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.65亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
60630.22 |
610.00 |
23.56% |
| 2 |
24中信银行债01 |
13127.77 |
130.00 |
5.10% |
| 3 |
24工银亚洲债01 |
12054.64 |
120.00 |
4.68% |
| 4 |
20中银金融债01 |
10225.86 |
100.00 |
3.97% |
| 5 |
23中证25 |
10210.86 |
100.00 |
3.97% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.25% |
0.57% |
0.61% |
1.11% |
0.02% |
8.33% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3523/8770 |
2717/8770 |
3752/8770 |
3563/8770 |
4838/8770 |
3902/8770 |
3958/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1132 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1130 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1130 |
1.2240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1131 |
1.2241 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.1128 |
1.2238 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-27 |
0.0010 |
| 2023-03-25 |
2023-03-28 |
2023-03-28 |
2023-03-30 |
0.0500 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.0100 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0500 |
