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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2705元
- 基金经理：
- 罗佳,刘涛
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.42亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD029 |
9885.15 |
100.00 |
4.64% |
| 2 |
24宜春发展MTN001 |
7217.79 |
70.00 |
3.39% |
| 3 |
24浦口康居MTN001 |
6218.32 |
60.00 |
2.92% |
| 4 |
24中建投租MTN001 |
6108.43 |
60.00 |
2.87% |
| 5 |
23常德城投MTN002 |
6117.93 |
60.00 |
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.04% |
0.68% |
0.51% |
1.51% |
1.26% |
10.29% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2335/8759 |
5665/8759 |
3171/8759 |
4763/8759 |
4266/8759 |
4358/8759 |
2508/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0420 |
1.3125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0420 |
1.3125 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
1.0426 |
1.3131 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
1.0410 |
1.3115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0409 |
1.3114 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
2025-12-05 |
0.0073 |
| 2024-12-21 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0070 |
| 2024-09-24 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-30 |
0.0120 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-25 |
0.0104 |
| 2024-03-15 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
0.0120 |
