鹏华尊悦发起式定开债券 净资产规模 21.29 亿元，比上期增加 -66.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 99.74 | 0.06 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 21.29 | 23.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.72 | 99.41 | 0.19 | 0.29 | 0.20 | 0.30 | 63.09 | 67.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 68.28 | 99.46 | 0.37 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 59.35 | 68.65 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 67.96 | 98.99 | 0.09 | 0.13 | 0.60 | 0.88 | 59.62 | 68.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 67.62 | 97.33 | 0.33 | 0.47 | 1.53 | 2.20 | 58.95 | 69.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.07 | 89.99 | 0.46 | 0.84 | 5.00 | 9.17 | 40.09 | 54.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 44.61 | 98.48 | 0.58 | 1.28 | 0.11 | 0.24 | 34.92 | 45.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.65 | 99.68 | 0.12 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 34.85 | 38.78 |