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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.8133元
- 基金经理：
- 吴国杰,祝松
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国交建 |
346.72 |
|
0.73% |
| 2 |
宁德时代 |
349.74 |
|
0.73% |
| 3 |
安徽建工 |
318.07 |
|
0.67% |
| 4 |
中信证券 |
269.40 |
|
0.56% |
| 5 |
华泰证券 |
268.64 |
|
0.56% |
| 6 |
中国建筑 |
262.69 |
|
0.55% |
| 7 |
兔宝宝 |
210.07 |
|
0.44% |
| 8 |
纳思达 |
182.60 |
|
0.38% |
| 9 |
北方华创 |
182.98 |
|
0.38% |
| 10 |
新华保险 |
170.02 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债09 |
2974.00 |
30.00 |
6.23% |
| 2 |
22国开15 |
2139.16 |
20.00 |
4.48% |
| 3 |
24国开10 |
2072.86 |
20.00 |
4.34% |
| 4 |
24兴业03 |
2033.33 |
20.00 |
4.26% |
| 5 |
23中证12 |
2028.30 |
20.00 |
4.25% |
| 6 |
常银转债 |
229.65 |
0.00 |
0.48% |
| 7 |
东南转债 |
174.39 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
和邦转债 |
155.36 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
天23转债 |
120.06 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
浦发转债 |
111.88 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
-0.09% |
0.71% |
4.49% |
5.75% |
5.65% |
14.34% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
426/8723 |
6218/8723 |
1708/8723 |
634/8723 |
700/8723 |
641/8723 |
758/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1400 |
1.9530 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
1.1380 |
1.9510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
1.1380 |
1.9510 |
0.0063 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
1.1350 |
1.9480 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
1.1360 |
1.9490 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-16 |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
0.0508 |
| 2021-08-25 |
2021-08-27 |
2021-08-27 |
2021-08-31 |
0.0460 |
| 2020-07-22 |
2020-07-24 |
2020-07-24 |
2020-07-28 |
0.0350 |
| 2020-03-25 |
2020-03-27 |
2020-03-27 |
2020-03-31 |
0.0370 |
| 2019-11-22 |
2019-11-26 |
2019-11-26 |
2019-11-28 |
0.0550 |
