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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8133元
- 基金经理：
- 吴国杰,祝松
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1540 |
1.9670 |
-0.0042 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.1560 |
1.9690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.1560 |
1.9690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1560 |
1.9690 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1570 |
1.9700 |
0.0042 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.1550 |
1.9680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1550 |
1.9680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.1550 |
1.9680 |
0.0063 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.1520 |
1.9650 |
0.0084 |
0.35 |
| 2026-02-02 |
1.1480 |
1.9610 |
-0.0126 |
-0.52 |
| 2026-01-30 |
1.1540 |
1.9670 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1550 |
1.9680 |
0.0042 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.1530 |
1.9660 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.1520 |
1.9650 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1530 |
1.9660 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1540 |
1.9670 |
0.0042 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.1520 |
1.9650 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1510 |
1.9640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1510 |
1.9640 |
0.0063 |
0.26 |
| 2026-01-19 |
1.1480 |
1.9610 |
0.0021 |
0.09 |