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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.8133元
- 基金经理：
- 吴国杰,祝松
- 成立日期：
- 2008-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1460 |
1.9590 |
0.0063 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
1.1430 |
1.9560 |
0.0063 |
0.26 |
| 2025-12-31 |
1.1400 |
1.9530 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1390 |
1.9520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1390 |
1.9520 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1410 |
1.9540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1410 |
1.9540 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1400 |
1.9530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1400 |
1.9530 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1390 |
1.9520 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1400 |
1.9530 |
0.0042 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1380 |
1.9510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1380 |
1.9510 |
0.0063 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.1350 |
1.9480 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1360 |
1.9490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1360 |
1.9490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1360 |
1.9490 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.1380 |
1.9510 |
0.0042 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.1360 |
1.9490 |
-0.0063 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.1390 |
1.9520 |
0.0021 |
0.09 |