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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.63亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.2113 |
1.2563 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-14 |
1.2112 |
1.2562 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-13 |
1.2114 |
1.2564 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-12 |
1.2107 |
1.2557 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-11 |
1.2100 |
1.2550 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-08 |
1.2096 |
1.2546 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-07 |
1.2093 |
1.2543 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-06 |
1.2091 |
1.2541 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-30 |
1.2091 |
1.2541 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-29 |
1.2090 |
1.2540 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-28 |
1.2085 |
1.2535 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-27 |
1.2080 |
1.2530 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-04-24 |
1.2089 |
1.2539 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-23 |
1.2096 |
1.2546 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-22 |
1.2100 |
1.2550 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-21 |
1.2096 |
1.2546 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-20 |
1.2090 |
1.2540 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-17 |
1.2085 |
1.2535 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-16 |
1.2080 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-15 |
1.2078 |
1.2528 |
0.0003 |
0.02 |