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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.1937 |
1.2387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1936 |
1.2386 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1939 |
1.2389 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1937 |
1.2387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1936 |
1.2386 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1933 |
1.2383 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-29 |
1.1928 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1926 |
1.2376 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1924 |
1.2374 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.1917 |
1.2367 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1911 |
1.2361 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1907 |
1.2357 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1903 |
1.2353 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1894 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1892 |
1.2342 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.1886 |
1.2336 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1881 |
1.2331 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1876 |
1.2326 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.1869 |
1.2319 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.1863 |
1.2313 |
0.0006 |
0.05 |