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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.88亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1839 |
1.2289 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1835 |
1.2285 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1831 |
1.2281 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1834 |
1.2284 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1827 |
1.2277 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1822 |
1.2272 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1816 |
1.2266 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1817 |
1.2267 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.1838 |
1.2288 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
1.1848 |
1.2298 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-10 |
1.1832 |
1.2282 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1827 |
1.2277 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.1819 |
1.2269 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-05 |
1.1827 |
1.2277 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-04 |
1.1833 |
1.2283 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-03 |
1.1860 |
1.2310 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-02 |
1.1865 |
1.2315 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-01 |
1.1878 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.1876 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.1874 |
1.2324 |
-0.0008 |
-0.07 |