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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.88亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25铁YK01 |
24327.14 |
240.00 |
7.24% |
| 2 |
25太平人寿永续债01 |
23216.31 |
230.00 |
6.91% |
| 3 |
16国开10 |
22523.38 |
220.00 |
6.71% |
| 4 |
25五矿集MTN004 |
21930.10 |
220.00 |
6.53% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
21895.66 |
230.00 |
6.52% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.25% |
0.65% |
-1.07% |
0.98% |
0.98% |
15.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1584/8770 |
8216/8770 |
2642/8770 |
8345/8770 |
5542/8770 |
5296/8770 |
608/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1846 |
1.2296 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.1839 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1838 |
1.2288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1840 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1840 |
1.2290 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0100 |
| 2025-07-26 |
2025-07-29 |
2025-07-29 |
2025-07-30 |
0.0100 |
| 2024-05-10 |
2024-05-14 |
2024-05-14 |
2024-05-15 |
0.0150 |
| 2024-02-20 |
2024-02-22 |
2024-02-22 |
2024-02-23 |
0.0100 |
