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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 陆越,姜杰特,徐超
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业证券 |
1600.72 |
|
1.20% |
| 2 |
中国平安 |
1344.74 |
|
1.01% |
| 3 |
中稀有色 |
1335.61 |
|
1.00% |
| 4 |
中国太保 |
1206.17 |
|
0.90% |
| 5 |
国联民生 |
1174.13 |
|
0.88% |
| 6 |
芯瑞达 |
1015.72 |
|
0.76% |
| 7 |
招商证券 |
1011.05 |
|
0.76% |
| 8 |
国金证券 |
961.06 |
|
0.72% |
| 9 |
广发证券 |
966.68 |
|
0.72% |
| 10 |
西南证券 |
952.45 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
25353.42 |
251.00 |
19.00% |
| 2 |
希望转2 |
8994.47 |
76.26 |
6.74% |
| 3 |
25国债19 |
8778.43 |
87.50 |
6.58% |
| 4 |
恒逸转债 |
8426.56 |
64.47 |
6.31% |
| 5 |
天业转债 |
7453.65 |
58.65 |
5.59% |
| 6 |
三房转债 |
7224.18 |
0.00 |
5.41% |
| 7 |
锂科转债 |
6001.03 |
0.00 |
4.50% |
| 8 |
精工转债 |
5244.25 |
0.00 |
3.93% |
| 9 |
和邦转债 |
4367.71 |
0.00 |
3.27% |
| 10 |
科顺转债 |
3605.00 |
0.00 |
2.70% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
-2.54% |
1.71% |
4.47% |
17.66% |
1.71% |
19.14% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8611/8896 |
8646/8896 |
420/8896 |
153/8896 |
122/8896 |
613/8896 |
242/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1714 |
1.2714 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
1.1736 |
1.2736 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
1.1776 |
1.2776 |
0.0127 |
0.99% |
| 2026-03-31 |
1.1660 |
1.2660 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
1.1726 |
1.2726 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-10 |
2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
0.1000 |
