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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 陈皓松,朱佳
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
14228.08 |
140.00 |
13.11% |
| 2 |
23国开07 |
14146.48 |
140.00 |
13.03% |
| 3 |
21国开08 |
13174.57 |
130.00 |
12.14% |
| 4 |
24国开04 |
12025.54 |
120.00 |
11.08% |
| 5 |
24国开清发02 |
10141.25 |
100.00 |
9.34% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.24% |
0.44% |
0.19% |
0.91% |
0.02% |
6.13% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6447/8781 |
4154/8781 |
5396/8781 |
6360/8781 |
6079/8781 |
7917/8781 |
5775/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0355 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0354 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0353 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0352 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0353 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-25 |
2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-29 |
0.0080 |
| 2024-02-21 |
2024-02-23 |
2024-02-23 |
2024-02-26 |
0.0060 |
| 2023-11-17 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0060 |
| 2023-08-19 |
2023-08-22 |
2023-08-22 |
2023-08-23 |
0.0060 |
| 2023-05-20 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-24 |
0.0050 |
