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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 陈皓松,朱佳
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开13 |
14228.08 |
140.00 |
13.11% |
| 2 |
23国开07 |
14146.48 |
140.00 |
13.03% |
| 3 |
21国开08 |
13174.57 |
130.00 |
12.14% |
| 4 |
24国开04 |
12025.54 |
120.00 |
11.08% |
| 5 |
24国开清发02 |
10141.25 |
100.00 |
9.34% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.22% |
0.43% |
0.07% |
0.70% |
-0.07% |
6.03% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6845/8770 |
3149/8770 |
5255/8770 |
6089/8770 |
5957/8770 |
6868/8770 |
5741/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0345 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0346 |
1.1246 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0351 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0352 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0351 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-25 |
2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-29 |
0.0080 |
| 2024-02-21 |
2024-02-23 |
2024-02-23 |
2024-02-26 |
0.0060 |
| 2023-11-17 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0060 |
| 2023-08-19 |
2023-08-22 |
2023-08-22 |
2023-08-23 |
0.0060 |
| 2023-05-20 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-24 |
0.0050 |
