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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 陈皓松,朱佳
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0352 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0351 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0351 |
1.1251 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0354 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0353 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0353 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0351 |
1.1251 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0346 |
1.1246 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0348 |
1.1248 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0340 |
1.1240 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0342 |
1.1242 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0329 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0328 |
1.1228 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0332 |
1.1232 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0339 |
1.1239 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0331 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0328 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0324 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0322 |
1.1222 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0319 |
1.1219 |
-0.0005 |
-0.05 |