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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 何康
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福能股份 |
158.12 |
|
3.22% |
| 2 |
皖能电力 |
142.11 |
|
2.90% |
| 3 |
中国建筑 |
132.45 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20建设银行二级 |
464.72 |
4.50 |
9.47% |
| 2 |
20浦发银行二级01 |
464.37 |
4.50 |
9.46% |
| 3 |
20中信银行二级 |
464.09 |
4.50 |
9.46% |
| 4 |
24光大银行债01 |
404.44 |
4.00 |
8.24% |
| 5 |
22农行二级资本债02A |
363.94 |
3.50 |
7.42% |
业绩表现
截至：2025-05-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.21% |
1.26% |
1.09% |
2.46% |
0.48% |
5.70% |
| 沪深300指数 |
-1.08% |
1.85% |
-1.28% |
-1.95% |
6.84% |
-2.41% |
-4.69% |
| 同类型平均收益率 |
-0.00% |
0.19% |
0.72% |
1.61% |
3.07% |
0.73% |
7.50% |
| 同类型阶段排名 |
5769/8199 |
7628/8199 |
805/8199 |
5630/8199 |
4877/8199 |
4536/8199 |
5306/8199 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-30 |
1.1683 |
1.1783 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-29 |
1.1661 |
1.1761 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-28 |
1.1681 |
1.1781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
1.1684 |
1.1784 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
1.1690 |
1.1790 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-22 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0100 |
