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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 何康
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-30 |
1.1683 |
1.1783 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-05-29 |
1.1661 |
1.1761 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-05-28 |
1.1681 |
1.1781 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-05-27 |
1.1684 |
1.1784 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-05-26 |
1.1690 |
1.1790 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-05-23 |
1.1687 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-22 |
1.1687 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-21 |
1.1686 |
1.1786 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-05-20 |
1.1690 |
1.1790 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-05-19 |
1.1687 |
1.1787 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-05-16 |
1.1678 |
1.1778 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-05-15 |
1.1684 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-05-14 |
1.1682 |
1.1782 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-05-13 |
1.1685 |
1.1785 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-05-12 |
1.1675 |
1.1775 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-05-09 |
1.1721 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-08 |
1.1720 |
1.1820 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-05-07 |
1.1705 |
1.1805 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-05-06 |
1.1724 |
1.1824 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-04-30 |
1.1708 |
1.1808 |
0.0007 |
0.06 |