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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.1701元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.10亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
4249.60 |
40.00 |
7.91% |
| 2 |
20国开15 |
2083.60 |
20.00 |
3.88% |
| 3 |
19国开05 |
2054.80 |
20.00 |
3.82% |
| 4 |
21附息国债09 |
2033.20 |
20.00 |
3.78% |
| 5 |
浦发转债 |
422.60 |
4.00 |
0.79% |
| 6 |
光大转债 |
336.06 |
0.00 |
0.63% |
| 7 |
张行转债 |
309.16 |
0.00 |
0.58% |
| 8 |
苏银转债 |
153.39 |
0.00 |
0.29% |
| 9 |
长证转债 |
127.59 |
0.00 |
0.24% |
| 10 |
苏行转债 |
113.08 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2022-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.12% |
1.19% |
1.74% |
3.26% |
-0.05% |
9.66% |
| 沪深300指数 |
1.11% |
-2.73% |
-3.02% |
-7.09% |
-14.12% |
-3.26% |
50.03% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.44% |
1.37% |
2.19% |
3.98% |
0.35% |
10.37% |
| 同类型阶段排名 |
4701/5002 |
4376/5002 |
2892/5002 |
2970/5002 |
2988/5002 |
4189/5002 |
2167/5002 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-01-21 |
1.0028 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-01-20 |
1.0028 |
1.1729 |
0.0005 |
0.04% |
| 2022-01-19 |
1.0024 |
1.1725 |
0.0005 |
0.04% |
| 2022-01-18 |
1.0020 |
1.1721 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2022-01-17 |
1.0042 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-17 |
0.0101 |
| 2022-01-04 |
2022-01-05 |
2022-01-05 |
2022-01-07 |
0.0400 |
| 2020-09-25 |
2020-09-30 |
2020-09-30 |
2020-10-12 |
0.0200 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-29 |
0.0500 |
| 2020-02-25 |
2020-02-26 |
2020-02-26 |
2020-02-28 |
0.0500 |
