农银金利定开债券 净资产规模 5.38 亿元，比上期增加 1.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 22.85 | 0.09 | 1.76 | 4.06 | 75.39 | 5.38 | 5.38 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 96.09 | 0.12 | 1.58 | 0.17 | 2.33 | 5.31 | 7.44 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 96.37 | 0.10 | 1.43 | 0.16 | 2.20 | 5.26 | 7.20 |
| 2021-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 94.62 | 0.28 | 3.29 | 0.18 | 2.09 | 5.22 | 8.42 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.26 | 92.48 | 0.54 | 6.06 | 0.13 | 1.46 | 5.18 | 8.93 |
| 2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 95.06 | 0.23 | 2.75 | 0.19 | 2.19 | 5.11 | 8.50 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 92.48 | 0.13 | 1.42 | 0.56 | 6.10 | 5.27 | 9.15 |
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 95.94 | 0.14 | 1.62 | 0.22 | 2.44 | 5.52 | 8.93 |