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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 景辉
- 成立日期：
- 2009-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
家家悦 |
5.43 |
|
3.17% |
| 2 |
神州泰岳 |
5.42 |
|
3.16% |
| 3 |
九华旅游 |
4.70 |
|
2.74% |
| 4 |
共达电声 |
4.52 |
|
2.64% |
| 5 |
杭电股份 |
4.18 |
|
2.44% |
| 6 |
百润股份 |
3.35 |
|
1.96% |
| 7 |
老白干酒 |
2.06 |
|
1.20% |
| 8 |
峨眉山A |
0.26 |
|
0.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
58.79% |
| 2 |
紫银转债 |
11.05 |
0.10 |
6.45% |
| 3 |
建工转债 |
8.00 |
0.07 |
4.67% |
| 4 |
家悦转债 |
7.91 |
0.07 |
4.62% |
| 5 |
青农转债 |
7.73 |
0.07 |
4.51% |
| 6 |
柳药转债 |
7.39 |
0.00 |
4.31% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.31% |
-1.50% |
-1.89% |
-3.99% |
-4.18% |
1.86% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1175/8763 |
1995/8763 |
8644/8763 |
8558/8763 |
8677/8763 |
8694/8763 |
7528/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9860 |
1.1510 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
0.9870 |
1.1520 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
0.9850 |
1.1500 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
0.9830 |
1.1480 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
0.9840 |
1.1490 |
0.0012 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-06 |
2020-06-08 |
2020-06-08 |
2020-06-09 |
0.0400 |
| 2020-05-08 |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
2020-05-12 |
0.0980 |
| 2010-08-23 |
2010-08-25 |
2010-08-25 |
2010-08-26 |
0.0270 |
