诺德增强收益债券 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -18.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 17.90 | 0.02 | 81.29 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.24 | 0.02 | 0.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 18.03 | 0.02 | 76.41 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 2.11 | 0.03 | 0.03 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 14.87 | 0.09 | 80.23 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.66 | 0.11 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 11.85 | 0.44 | 81.17 | 0.03 | 6.36 | 0.00 | 0.62 | 0.53 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 9.11 | 0.66 | 86.17 | 0.03 | 4.48 | 0.00 | 0.24 | 0.72 | 0.77 |
| 2023-09-30 | 0.04 | 3.40 | 0.90 | 85.05 | 0.02 | 2.07 | 0.10 | 9.48 | 0.96 | 1.06 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 3.75 | 0.02 | 16.56 | 0.00 | 0.57 | 0.10 | 79.12 | 0.13 | 0.13 |
| 2023-03-31 | 0.01 | 18.23 | 0.05 | 80.68 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.58 | 0.06 | 0.06 |