加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2019-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.85亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
775480.70 |
7190.00 |
33.48% |
| 2 |
25国开15 |
550077.22 |
5630.00 |
23.75% |
| 3 |
23国开05 |
489776.67 |
4500.00 |
21.15% |
| 4 |
24国开10 |
289163.63 |
2790.00 |
12.48% |
| 5 |
24国开05 |
232467.91 |
2180.00 |
10.04% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.11% |
0.85% |
-0.91% |
0.62% |
-0.11% |
17.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5129/8763 |
7708/8763 |
1876/8763 |
8330/8763 |
6931/8763 |
7991/8763 |
453/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3453 |
1.3953 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3451 |
1.3951 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
1.3455 |
1.3955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.3456 |
1.3956 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
1.3443 |
1.3943 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0500 |
