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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2019-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
754945.60 |
6880.00 |
41.30% |
| 2 |
25国开15 |
532022.36 |
5410.00 |
29.10% |
| 3 |
24国开10 |
296056.38 |
2840.00 |
16.19% |
| 4 |
24国开05 |
222234.29 |
2070.00 |
12.16% |
| 5 |
23国开10 |
138972.51 |
1290.00 |
7.60% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.55% |
1.79% |
2.17% |
0.59% |
1.53% |
17.81% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.07% |
0.55% |
1.20% |
2.68% |
0.74% |
7.87% |
| 同类型阶段排名 |
866/8896 |
322/8896 |
314/8896 |
931/8896 |
7608/8896 |
824/8896 |
286/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.3631 |
1.4131 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
1.3627 |
1.4127 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
1.3611 |
1.4111 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
1.3591 |
1.4091 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
1.3586 |
1.4086 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0500 |
