加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2019-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.85亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
775480.70 |
7190.00 |
33.48% |
| 2 |
25国开15 |
550077.22 |
5630.00 |
23.75% |
| 3 |
23国开05 |
489776.67 |
4500.00 |
21.15% |
| 4 |
24国开10 |
289163.63 |
2790.00 |
12.48% |
| 5 |
24国开05 |
232467.91 |
2180.00 |
10.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.13% |
0.42% |
-1.42% |
-0.83% |
-0.10% |
16.60% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
8171/8772 |
8267/8772 |
5287/8772 |
8412/8772 |
8314/8772 |
8151/8772 |
479/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3407 |
1.3907 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.3403 |
1.3903 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
1.3387 |
1.3887 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
1.3397 |
1.3897 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
1.3422 |
1.3922 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0500 |
