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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.0740元
- 基金经理：
- 王润栋
- 成立日期：
- 2018-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华夏银行债02 |
17341.40 |
170.00 |
9.06% |
| 2 |
23浙商银行小微债01 |
10228.42 |
100.00 |
5.35% |
| 3 |
23宁波银行02 |
10216.31 |
100.00 |
5.34% |
| 4 |
23江苏银行债02 |
8134.98 |
80.00 |
4.25% |
| 5 |
23国开07 |
8118.67 |
80.00 |
4.24% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.28% |
0.49% |
1.22% |
0.15% |
6.88% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
7266/8816 |
7416/8816 |
7008/8816 |
6148/8816 |
5405/8816 |
7686/8816 |
5380/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0629 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.0627 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.0626 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
1.0626 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.0626 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
0.0080 |
| 2021-06-24 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0080 |
| 2021-03-06 |
2021-03-09 |
2021-03-09 |
2021-03-10 |
0.0100 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0100 |
| 2020-09-19 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-23 |
0.0080 |
