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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0740元
- 基金经理：
- 王润栋
- 成立日期：
- 2018-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23浙商银行小微债01 |
20369.93 |
200.00 |
9.67% |
| 2 |
23华夏银行债02 |
17264.15 |
170.00 |
8.19% |
| 3 |
23农业银行三农债 |
15226.43 |
150.00 |
7.23% |
| 4 |
23宁波银行02 |
13223.93 |
130.00 |
6.28% |
| 5 |
21申证03 |
8180.34 |
80.00 |
3.88% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.33% |
0.49% |
1.07% |
1.07% |
7.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3654/8770 |
4987/8770 |
6343/8770 |
4733/8770 |
5273/8770 |
5010/8770 |
4840/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0613 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0612 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0612 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0612 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0611 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-24 |
2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-29 |
0.0080 |
| 2021-06-24 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0080 |
| 2021-03-06 |
2021-03-09 |
2021-03-09 |
2021-03-10 |
0.0100 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0100 |
| 2020-09-19 |
2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-23 |
0.0080 |
