南方吉元短债债券C 净资产规模 1.44 亿元，比上期增加 -20.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.13 | 99.93 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 1.44 | 27.15 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.67 | 99.56 | 0.17 | 0.42 | 0.01 | 0.02 | 1.82 | 39.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.15 | 99.31 | 0.20 | 0.68 | 0.00 | 0.01 | 2.38 | 29.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.20 | 98.47 | 0.01 | 0.02 | 0.51 | 1.51 | 3.73 | 33.72 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.52 | 98.81 | 0.03 | 0.07 | 0.46 | 1.12 | 5.95 | 41.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 61.52 | 97.14 | 0.01 | 0.02 | 1.80 | 2.84 | 11.41 | 63.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 65.27 | 99.96 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 3.01 | 65.29 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | 99.36 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.59 | 1.60 | 21.92 |