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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2472元
- 基金经理：
- 刘诗瑶
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广州银行小微债01 |
15096.16 |
150.00 |
7.34% |
| 2 |
23交行债02 |
11109.95 |
110.00 |
5.40% |
| 3 |
25国开06 |
11086.67 |
110.00 |
5.39% |
| 4 |
24徽商银行01 |
10150.11 |
100.00 |
4.93% |
| 5 |
23光大银行债02 |
10101.58 |
100.00 |
4.91% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.05% |
0.58% |
-0.42% |
0.12% |
-0.05% |
8.61% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5101/8765 |
7947/8765 |
4460/8765 |
7947/8765 |
7787/8765 |
7933/8765 |
3891/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0278 |
1.2750 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0276 |
1.2748 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0277 |
1.2749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0276 |
1.2748 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0270 |
1.2742 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0110 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0100 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0150 |
| 2023-09-16 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0170 |
| 2023-06-20 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0100 |
