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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2472元
- 基金经理：
- 刘诗瑶
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广州银行小微债01 |
15096.16 |
150.00 |
7.34% |
| 2 |
23交行债02 |
11109.95 |
110.00 |
5.40% |
| 3 |
25国开06 |
11086.67 |
110.00 |
5.39% |
| 4 |
24徽商银行01 |
10150.11 |
100.00 |
4.93% |
| 5 |
23光大银行债02 |
10101.58 |
100.00 |
4.91% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.14% |
0.44% |
-0.70% |
-0.18% |
0.03% |
8.18% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
3028/8770 |
5896/8770 |
5455/8770 |
7987/8770 |
7841/8770 |
4200/8770 |
4103/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0271 |
1.2743 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0276 |
1.2748 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0273 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0271 |
1.2743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0270 |
1.2742 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0110 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0100 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0150 |
| 2023-09-16 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-20 |
0.0170 |
| 2023-06-20 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0100 |
