南方浙利定开债券发起 净资产规模 20.57 亿元，比上期增加 -0.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.51 | 97.25 | 0.01 | 0.04 | 0.71 | 2.71 | 20.57 | 26.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 97.32 | 0.00 | 0.02 | 0.71 | 2.66 | 20.76 | 26.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.84 | 96.02 | 0.00 | 0.01 | 1.11 | 3.97 | 20.76 | 27.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.78 | 97.00 | 0.01 | 0.03 | 0.70 | 2.97 | 20.88 | 23.49 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.05 | 97.19 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 2.81 | 20.49 | 25.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.14 | 97.21 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 2.79 | 20.23 | 25.87 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.66 | 97.28 | 0.01 | 0.02 | 0.71 | 2.70 | 19.95 | 26.38 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | 96.81 | 0.02 | 0.08 | 0.70 | 3.11 | 20.01 | 22.69 |