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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 李璇,刘诗瑶
- 成立日期：
- 2017-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2153 |
1.3833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2153 |
1.3833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2152 |
1.3832 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2154 |
1.3834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2152 |
1.3832 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2150 |
1.3830 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2147 |
1.3827 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2142 |
1.3822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2141 |
1.3821 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2134 |
1.3814 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.2128 |
1.3808 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.2121 |
1.3801 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2122 |
1.3802 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.2129 |
1.3809 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2130 |
1.3810 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.2120 |
1.3800 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2116 |
1.3796 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.2109 |
1.3789 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.2112 |
1.3792 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.2110 |
1.3790 |
-0.0017 |
-0.12 |