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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 李璇,刘诗瑶
- 成立日期：
- 2017-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2179 |
1.3859 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.2175 |
1.3855 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.2171 |
1.3851 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.2166 |
1.3846 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.2164 |
1.3844 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2162 |
1.3842 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2159 |
1.3839 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2157 |
1.3837 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2155 |
1.3835 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2157 |
1.3837 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.2160 |
1.3840 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.2153 |
1.3833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2153 |
1.3833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2152 |
1.3832 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2154 |
1.3834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2152 |
1.3832 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2150 |
1.3830 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2147 |
1.3827 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2142 |
1.3822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2141 |
1.3821 |
0.0008 |
0.06 |