南方祥元债券A 净资产规模 21.69 亿元，比上期增加 -34.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.49 | 98.10 | 0.95 | 1.89 | 0.01 | 0.01 | 21.69 | 50.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 71.91 | 92.76 | 0.82 | 1.06 | 4.79 | 6.18 | 33.18 | 77.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 78.24 | 98.46 | 0.98 | 1.23 | 0.24 | 0.31 | 39.82 | 79.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 75.99 | 95.41 | 0.48 | 0.61 | 3.18 | 3.98 | 43.66 | 79.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 78.90 | 94.99 | 0.38 | 0.46 | 3.78 | 4.55 | 38.63 | 83.06 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 59.97 | 97.01 | 0.35 | 0.57 | 1.50 | 2.42 | 35.06 | 61.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 46.11 | 99.46 | 0.19 | 0.42 | 0.06 | 0.12 | 25.60 | 46.36 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.37 | 96.87 | 0.41 | 1.41 | 0.50 | 1.72 | 20.03 | 29.29 |