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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2565元
- 基金经理：
- 施彦珏
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.50亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
39081.86 |
400.00 |
12.76% |
| 2 |
24建行债02BC |
22542.21 |
220.00 |
7.36% |
| 3 |
24光大银行债02 |
21146.36 |
210.00 |
6.91% |
| 4 |
24江苏银行债01BC |
18447.47 |
180.00 |
6.02% |
| 5 |
25农业银行三农债01 |
18174.10 |
180.00 |
5.94% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.07% |
0.34% |
0.63% |
1.52% |
0.01% |
10.22% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2846/8779 |
7179/8779 |
6483/8779 |
3918/8779 |
3886/8779 |
7238/8779 |
2456/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1009 |
1.3574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1009 |
1.3574 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.1006 |
1.3571 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.1001 |
1.3566 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0999 |
1.3564 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0100 |
| 2023-05-20 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-24 |
0.0200 |
| 2022-06-18 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
0.0200 |
| 2021-09-17 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
0.0300 |
| 2021-04-08 |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-13 |
0.0120 |
