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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.2565元
- 基金经理：
- 施彦珏
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
35161.52 |
350.00 |
10.57% |
| 2 |
24建行债02BC |
22222.20 |
220.00 |
6.68% |
| 3 |
25附息国债03 |
22190.51 |
220.00 |
6.67% |
| 4 |
24光大银行债02 |
21271.81 |
210.00 |
6.39% |
| 5 |
24中国银行三农债01 |
21175.14 |
210.00 |
6.37% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.56% |
0.52% |
1.03% |
1.96% |
0.50% |
10.34% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
2691/8818 |
1886/8818 |
3727/8818 |
2796/8818 |
3055/8818 |
3243/8818 |
2421/8818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1063 |
1.3628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1063 |
1.3628 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
1.1059 |
1.3624 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
1.1049 |
1.3614 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
1.1043 |
1.3608 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
2025-06-05 |
0.0100 |
| 2023-05-20 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-24 |
0.0200 |
| 2022-06-18 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-22 |
0.0200 |
| 2021-09-17 |
2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-24 |
0.0300 |
| 2021-04-08 |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-13 |
0.0120 |
